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国家队基金降低股票仓位 金融消费仍受青睐

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  • 来源360财富
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  • 2017-11-03 17:14:14
  • 阳光私募 www.360caifu.com

回顾三季度的整体行情,国家队的持仓动向仍是市场关注的焦点之一,近日又有曝光国家队基金降低股票仓位,金融消费仍受青睐,那么国家队一如既往倾心于金融消费股的原因有哪些?以下是小编搜索到的相关内容,股民们都一起来了解一下这方面的有关资讯哦!

随着基金与上市公司三季报的披露,国家队基金、汇金公司、证金公司乃至海外资金的动向逐渐浮出水面。总体来看,这些具有风向标意义的长线资金总体依然在进驻A股市场,三季度持股市值有所增加。不过,5只国家队基金等部分资金却出现明显减持,对后市态度相对谨慎。

国家队基金降低股票仓位 金融消费仍受青睐

国家队基金降低股票仓位 金融消费仍受青睐

国家队基金降低股票仓位

“国家队”历来是A股不可忽略的特殊力量。基金三季报显示,与今年二季度相比,5只国家队基金均降低了权益类资产的占比。具体来看,国家队基金整体股票仓位仅为29.35%,而2016年以来的平均仓位则高达41.7%。5只基金中,华夏新经济的股票仓位最高,达到56.83%;嘉实新机遇、南方消费活力、易方达瑞惠和招商丰庆的股票仓位分别为36.77%、32.33%、13.88%、13.31%。这5只基金的股票仓位较上季度分别下降约15.7%、16.8%、12.0%、7.4%、4.8%。从市值来看,5只国家队基金共持有724.2亿元股票,也创下2015年三季度以来新低。

虽然5只国家队基金均减持权益类资产,但三季度国家队持有的股票占A股总市值比重却从二季度的7.16%增至7.23%,这主要得益于汇金公司持股市值的增加。国金策略提供的数据显示,2017年三季度,在国家队的四大主体当中,汇金公司持股规模仍是最大,持有市值从二季度的3.14万亿元增至3.49万亿元;证金公司持有0.82万亿元;外管局旗下投资平台持有0.052万亿元。

与此同时,海外长线基金继续以自己的方式拥抱A股。根据央行公布的最新“境外机构和个人持有境内人民币金融资产情况”显示,截至2017年9月末,境外机构和个人持有的境内人民币股票资产超过1.021万亿元,这是历史上首次超过1万亿元大关。另据国家外汇管理局公布的最新数据,截至2017年10月30日,累计批准合格境外机构投资者(QFII)额度944.94亿美元,与上个月持平;累计批准人民币合格境外机构投资者(RQFII)额度5903.62亿元,较上个月增加9.06亿元。

金融消费仍受青睐

持仓结构方面,国家队持股主要集中在大金融行业,银行持股市值占比最大,保险、券商次之。国金策略数据显示,三季度国家队持股市值占比最大的十大行业为银行、保险、券商、医药、建筑、交运、公用事业、机械设备、化工、采掘,比重分别为76.36%、3.69%、3.30%、1.29%、1.27%、1.16%、1.16%、1.11%、1.07%、1.01%。

另据格上研究中心统计,国家队与知名私募共同看好的个股以主板为主,占比约53%;其次为中小企业板,占比33%。其中交叉重仓个股最多的是化工和医药生物行业,共同持股数分别达到5只;其次为传媒行业,有2只个股属于交叉持股;另外电子、采掘、建筑材料、公用事业、通信等行业均有个股被国家队和知名私募共同重仓。

QFII方面,在QFII新进和增持个股中,食品饮料、家用电器、医药生物和银行的市值排名前四。

国家队基金降低股票仓位 金融消费仍受青睐

国家队基金降低股票仓位 金融消费仍受青睐

短期较为谨慎

展望后市,国家队基金较为谨慎。南方消费活力灵活配置混合型基金表示,三季度市场持续处于缓慢上行的趋势中,强于预期,但累计涨幅并不显著。鉴于风险偏好在9月底时已经有了较好恢复,因此预计权益市场的四季度表现将弱于三季度,大幅上涨难度较大。但受益于基本面的不错表现,总体上风险也不会太大,处于结构行情表现期。

招商丰庆灵活配置混合型基金也表示,今年以来中国经济维持高景气,企业盈利改善幅度达到近年来最高,三季度经济较上半年有所下行,但幅度有限。随着地产销售的下行和基数效应的抬高,预计未来经济增速将继续走弱。流动性方面,今年以来的紧平衡状态在三季度持续,资金价格维持高位,债市受到一定压制。预计随着定向降准等措施的实施,未来流动性紧张状况将有所缓解,但仍受到海外利率回升的约束。总体来看,在当前宏观环境下,A股市场仍将维持震荡市、结构市的格局。

不过,外资机构则相对乐观。澳洲知名对冲基金——安保资本(AMP Capital Investors)投资经理纳达尔·奈尔密表示,成熟市场上的养老金、社保基金等长线资金由于对估值极度敏感,常常于市场风向转变之前采取行动。尽管有时会行动得过早,但他们大概率是在引领市场风向而非跟随。

德意志银行中国区首席经济学家张智威博士表示,中国持续的消费升级已经促使汽车、旅游等行业蓬勃发展,现阶段消费升级的推升作用正在服务业中显现。2016年以来,在服务业录得的居民消费总额增速、尤其在医疗和教育领域中远高于其它行业。服务业的繁荣虽并未在零售总额或工业生产值中体现,但GDP增幅却充分反映出了这一点。居民收入的提升是推动消费的根本因素。

以上是小编向大家介绍了关于国家队基金降低股票仓位以及金融消费仍受青睐的相关内容,希望以上内容对想要了解这方面有关资讯的投资客有所帮助。

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